ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПО М. КИЄВУ І КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 28.12.2011 р. N 07-314/23359

Банкам - юридичним особам Київського регіону

Про регламент подання звітності у період завершення звітного року та про порядок підкріплення кас банків та вивозу надлишків готівки до Головного управління

Відповідно до листа Національного банку України від 22.12.2011 N 25-211/2963-15403 "Про регламент роботи в період завершення звітного року" (Лист N 25-211/2963-15403) та нормативно-правових актів Національного банку України, просимо врахувати терміни подання статистичної та фінансової звітності Головному управлінню в період завершення звітного 2011 року, зазначені у додатку до цього листа.

У зв'язку із здійсненням Головним управлінням додаткового контролю за правильністю подання звітних файлів 02, 25, B5, B6 банкам необхідно, у разі можливості, надсилати їх до Головного управління раніше строків, які визначені у додатку.

Файл 20 "Додаткові дані для розрахунку обов'язкових резервів" надається щоденно у звичайному режимі.

Крім того, з метою безперебійного забезпечення регіону готівкою, у тому числі для своєчасної виплати пенсій, видачі готівки через банкомати, здійснення інших платежів соціального характеру у зв'язку з наближенням тривалих святкових та вихідних днів, установам банків необхідно визначити потребу у готівці та, у разі необхідності, до 29 грудня 2011 року включно отримати у Головному управлінні готівку для підкріплення операційних кас відповідно до встановленого порядку. У виключних випадках 30 грудня 2011 року установи банків можуть до 12.00 одержати підкріплення готівкою із каси Головного управління. Операції із приймання готівки від банківських установ у цей день здійснюватись не будуть.

3 січня 2012 року операції з підкріплення операційних кас установ банків та приймання готівки від банківських установ Головним управлінням проводитися не будуть.

Банкам з 31.12.2011 до 03.01.2012 (включно) слід забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

4, 5, 6 січня 2012 року операції з підкріплення операційних кас установ банків та приймання готівки від банківських установ Головним управлінням будуть здійснюватись у звичайному режимі.

Додаток: на 5 арк.

 

Начальник Головного управління

Є. П. Лехіцька

 

Додаток
до листа Головного управління
28.12.2011 N 07-314/23359

Терміни подання банками звітності до Головного управління в період завершення звітного 2011 року

Дата та час подання звітності

Номер форми та назва звіту

Номер файла

Звітна дата

Примітка

1

2

3

4

5

30 грудня 2011 року

30.12.2011
до 1200

1Д "Баланс банку"

01

щоденний

 

30.12.2011
до 1200

N 310D "Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)"N 350D "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)"

3A

щоденний

 

3 січня 2012 року

03.01.2012
до 1300

1Д "Баланс банку"

01

03.01.2012

щоденний баланс складається із залишками коштів на рахунках класів 6 та 7 (за 30.12.2011)

03.01.2012
до 1300

N 310D "Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)"N 350D "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)"

3A

щоденний

 

03.01.2012
до 1600

N 310 "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"

F4

01.01.2012

 

03.01.2012
до 1300

N 747 звіт "Про касові обороти банку" за третю декаду грудня 2011 року

12

01.01.2012

 

03.01.2012
до 1230

N 521 "Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою"

39

03.01.2012

за 30.12.2011

03.01.2012
до 1230

N 538 "Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками"

70

03.01.2012

за 30.12.2011

03.01.2012
до 1230

N 522 "Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України"

D4

03.01.2012

за 30.12.2011

03.01.2012
до 1230

N 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти"

C9
D3
27

03.01.2012

за 30.12.2011

03.01.2012
до 1230

N 555 "Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти"

E2

03.01.2012

за 30.12.2011

4 січня 2012 року

04.01.2012
до 1300

1Д "Баланс банку"

01

04.01.2012

щоденний баланс подається без залишків коштів на рахунках класів 6 та 7 (за 30.12.2011)

04.01.2012
не надається

N 310D "Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)"N 350D "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)"

3A

не надається

 

04.01.2012
до 1230

N 521 "Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою"

39

04.01.2012

за 31.12.2011 - 03.01.2012

04.01.2012
до 1230

N 522 "Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України"

D4

04.01.2012

за 03.01.2012

04.01.2012
до 1230

N 538 "Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками"

70

04.01.2012

за 03.01.2012

04.01.2012
до 1230

N 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти"

C9
D3
27

04.01.2012

за 03.01.2012

04.01.2012
до 1230

N 555 "Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти"

E2

04.01.2012

 

05 січня 2012 року

05.01.2012
до 1300

1Д "Баланс банку"

01

щоденний

Надається у звичайному режимі

Надається у звичайному режимі

N 310D "Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)"N 350D "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)"

3A

щоденний

 

05.01.2012
до 1300

N 748 звіт "Про касові обороти банку" за грудень 2011 року

13

01.01.2012

Попередня перевірка даних звіту буде виконуватись за даними форми звіту N 1Д (файл 01 зі звітною датою 03.01.2012), остаточна - за даними форми звіту N 10 (файл 02 зі звітною датою 01.01.2012) по мірі їх подання банками до Головного управління відповідно до встановлених строків

до 05.01.2012

N 520 "Інформація про курс та обсяги операцій банку з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти та про обсяги операцій обміну (конвертації)"

2A

01.01.2012

 

до 05.01.2012

N 531 "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями"

36

01.01.2012

 

10 січня 2012 року

до 10.01.2012

N 529 Звіт про обсяги валютно-обмінних операцій у пунктах обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод

C6

01.01.2012

 

10.01.2012 -
19.01.2012

N 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці" (Наказ N 163, N 1-ПВ)

 

січень - грудень 2011 року

 

10.01.2012 -
19.01.2012

N 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" (Наказ N 163, N 1-ПВ)

 

січень - грудень 2011 року

 

11 січня 2012 року

до 11.01.2012

N 536 "Звіт про операції з банківськими металами"

44

01.01.2012

 

12 січня 2012 року

до 12.01.2012

N 525 "Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну"

F1

01.01.2012

 

до 12.01.2012

N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом"

34

01.01.2012

 

13 січня 2012 року

до 13.01.2012

N 504 "Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом"

35

01.01.2012

 

16 січня 2012 року

до 16.01.2012

N 502 "Платіжний календар та обсяги здійснених операцій в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами"

1A

01.01.2012

 

19 січня 2012 року

19.01.2012
до 1600

N 10 "Оборотно-сальдовий баланс"

02

01.01.2012

з врахуванням усіх здійснених коригуючих проводок за грудень 2011 року, із залишками за рахунками класів 6 та 7

20 січня 2012 року

20.01.2012
до 1300

N 10 "Оборотно-сальдовий баланс"

25

01.01.2012

Різниця між залишками в файлах 02 та 25 може виникати за рахунками класів 6, 7, груп 380, 504, розділу 39

20.01.2012
до 1600

"Баланс проміжної фінансової звітності",
"Фінансові результати проміжної фінансової звітності"

B5
B6

01.01.2012
01.01.2012

звіряється з даними 25 файла (звітний рік) та 81 (попередній рік)
звіряється з даними 02 файла (звітний рік) та А4 (попередній рік)

23 січня 2012 року

23.01.2012
до 1600

N 310 "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"

F4

01.01.2012

 

23.01.2012
до 1800

N 391 "Звіт про стан портфеля цінних паперів (класифікація емітентів за секторами економіки)"

07

01.01.2012

 

23.01.2012
до 1800

N 363 "Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"

08

01.01.2012

 

23.01.2012
до 1800

N 321 "Звіт про вимоги за наданими кредитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"

D5

01.01.2012

 

23.01.2012
до 1800

N 360 "Звіт про зобов'язання за залученими коштами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"

D6

01.01.2012

 

до 23.01.2012

N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти"

73

01.01.2012

 

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали