НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.12.2011 р. N 57-010/2477

Департамент інформаційних технологій
Центральна розрахункова палата

Головному управлінню НБУ в Автономній Республіці Крим, Головному управлінню НБУ по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, ОПЕРУ НБУ, Департаменту бухгалтерського обліку, Генеральному департаменту грошово-кредитної політики, Департаменту з управління валютних резервів та здійснення операцій на валютному ринку, Генеральному департаменту регулювання платіжних систем та розрахунків, Департаменту інформаційних технологій, Центральній розрахунковій палаті, структурним одиницям і навчальним закладам НБУ, банкам України та їх філіям, Державній казначейській службі України та її територіальним органам, ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"

Про технологічний регламент роботи СЕП у період завершення звітного року

Відповідно до телеграми Національного банку України N 25-211/2963-15403 від 22.12.2011 р. (Лист N 25-211/2963-15403) щодо порядку роботи банківської системи у період завершення звітного 2011 року надаємо у додатку до цього листа регламент роботи Системи електронних платежів НБУ (далі - СЕП) на 28.12.2011 - 30.12.2011, 03.01.2012 - 04.01.2012.

У разі внесення оперативних змін до встановленого регламенту, інформація про зміни буде доводитись до учасників СЕП офіційними листами через систему електронної пошти НБУ і одночасно оперативно дублюватиметься інформаційними повідомленнями від ЦОСЕП на АРМ-СЕП.

Всім учасникам СЕП необхідно забезпечити наявність достатньої кількості фахівців належної кваліфікації на робочих місцях з метою якісного і вчасного виконання робіт, пов'язаних із закінченням року.

Звертаємо увагу на наступні особливості роботи СЕП:

30 грудня 2011 року та 3 січня 2012 року внесення змін у довідник учасників СЕП не виконуватиметься і файл $U формуватися не буде.

30 грудня 2011 року всім учасникам СЕП необхідно виконати ПОВНУ КВИТОВКУ платежів у відповідь (файлів $B), щоб залишки за транзитними технічними рахунками для сум, які не були підтверджені отримувачем, були зведені до нуля. У разі, якщо учасник - отримувач до визначеного регламентом часу не підтвердить файл $B, то файл буде заквитовано примусово, згідно чинної Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті.

30 грудня 2011 року та 3 січня 2012 року всі роботи по завершенню банківського дня в САБ учасника СЕП, у тому числі формування протокольного звіту (файлу $Z), дозволяється виконувати ТІЛЬКИ після отримання виписок від ЦОСЕП (файлів $V).

Додаток: регламент роботи СЕП на 28 - 30 грудня 2011 року і 3 - 4 січня 2012 року.

 

Директор Департаменту
інформаційних технологій

О. О. Білаш

Начальник Центральної
розрахункової палати

Ю. Л. Бендерський

 

Додаток

Регламент роботи Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП)
на 28 - 30 грудня 2011 року, 3 - 4 січня 2012 року

1. 28 - 29 грудня 2011 року СЕП працює у режимі продовженого банківського дня на дві години.

ВСІМ учасникам СЕП:

1) Приймання всіх початкових платежів, включаючи платежі за державні цінні папери, від усіх учасників СЕП припиняється о 20:00 годині.

2) О 21:00 годині ЦОСЕП виконує процедури, пов'язані з завершенням банківського дня - припинення обробки вхідної інформації та формування виписок (файлів $V) для учасників СЕП.

2. Робота СЕП 30 грудня 2011 року.

2.1. ВСІМ учасникам СЕП:

1) Банкам, що працюють в СЕП за моделлю з використанням внутрішньобанківської міжфілійної платіжної системи (ВМПС), необхідно до 11:00 надати до ЦРП інформацію за 29.12.2011 року про внутрішньобанківські міжрегіональні платежі (файли ^Z).

2) До 13:00 усі учасники СЕП можуть здійснювати розрахунки через СЕП виключно в межах банку - юридичної особи, а також платежі до Операційного та територіальних управлінь НБУ або органів Державної казначейської служби України.

3) Операційне, територіальні управління НБУ та органи Державної казначейської служби України можуть здійснювати початкові платежі на всіх учасників СЕП до 13:00.

4) О 13:00 припиняється приймання всіх початкових платежів від усіх учасників СЕП.

5) До 14:00 всім учасникам СЕП необхідно досягнути повної квитовки файлів $B (зведення транзитних рахунків для сум, не підтверджених отримувачем, до нуля).

6) Після повної квитовки файлів $B виконуються процедури, пов'язані з завершенням банківського дня - припинення обробки вхідної інформації та формування виписок (файлів $V) для учасників СЕП.

7) Учасники СЕП якомога оперативніше отримують підсумкові файли дня ($V). За дотримання встановленого на 30.12.2011 р. технологічного регламенту роботи всім безпосереднім учасникам необхідно отримати виписки (файли $V) до 18:00.

8) Всі роботи по завершенню банківського дня в САБ учасника СЕП, в тому числі формування протокольного звіту (файлу $Z), дозволяється виконувати ТІЛЬКИ після отримання виписок від СЕП (файлів $V). Відправляти файл $Z до ЦОСЕП не потрібно.

2.2. Операційному, територіальним управлінням НБУ та структурним одиницям НБУ:

З метою забезпечення дотримання регламенту і своєчасного відображення платежів, проведених через СЕП, у САБО установ Національного банку України виконувати початкові платежі в СЕП починаючи з 11:00, виключно в режимі реального часу.

2.3. Територіальним управлінням НБУ:

Відслідковувати стан незаквитованих файлів $В на адресу банків та їх філій, Державної казначейської служби України та її органів, і вживати заходів для оперативної квитовки ними файлів $B. Вчасно повідомляти Центральну розрахункову палату про неможливість виконання квитовки файлів учасником СЕП для прийняття рішення щодо примусового квитування.

2.4. Центральному, територіальним вузлам електронної пошти НБУ:

Система електронної пошти Національного банку працює до завершення всіх робіт у СЕП та завершення передавання файлів звітності від Центральної розрахункової палати до Центрального апарату Національного банку.

Центральна розрахункова палата після завершення процедур з завершення банківського дня в СЕП і приймання статистичної звітності, але не раніше, ніж через 2 години після початку розсилання файлів $V, надає Центральному вузлу електронної пошти НБУ повідомлення про завершення робіт.

Центральний вузол системи електронної пошти після отримання повідомлення від Центральної розрахункової палати надає дозвіл на закінчення роботи вузлам електронної пошти територіальних управлінь НБУ.

Служби, що забезпечують роботу Центрального та територіальних вузлів системи електронної пошти Національного банку, припиняють свою роботу тільки після отримання дозволу від Центрального вузла електронної пошти.

3. Робота 3 січня 2012 року.

3.1. Операційному та територіальним управлінням НБУ:

Операційному та територіальним управлінням НБУ до 9:00 сформувати і відправити до ЦОСЕП файл $L.х00 зі станом коррахунків учасників СЕП на 03.01.2012 року.

3.2. ВСІМ учасникам СЕП:

1) Відкрити банківській день з поточною датою 03.01.2012 року.

2) Міжбанківські перекази коштів через СЕП 3 січня 2012 року не здійснюються.

3) Банкам, що працюють в СЕП за моделлю з використанням ВМПС, необхідно до 11:00 надати до ЦРП інформацію за 30.12.2011 року про внутрішньобанківські міжрегіональні платежі (файли ^Z).

4) Формування файлів $K.000 для учасників СЕП за 03.01.2012 р. буде виконане після отримання в ЦОСЕП файлу $L.х00 від відповідного територіального управління НБУ.

5) Всім учасникам СЕП, що мають технічні рахунки в СЕП, отримати файл $K.000 та звірити залишок на технічному рахунку в СЕП із значенням коррахунку, що ведеться в САБ установи.

6) О 12:00 буде почато виконання процедур з завершення банківського дня в СЕП та формування виписок (файлів $V) для учасників СЕП.

7) Всім учасникам СЕП, що мають технічні рахунки в СЕП, необхідно отримати виписки (файли $V.0, $V.G/$V.F) від ЦОСЕП, після чого можна виконувати роботи по завершенню банківського дня за 03.01.2012 р., в тому числі формування протокольного звіту (файлу $Z). Відправляти файл $Z до ЦОСЕП не потрібно.

4. Робота 4 січня 2012 року.

4 січня 2012 року Система електронних платежів НБУ та всі учасники СЕП працюють у звичайному режимі відповідно до чинного Технологічного регламенту роботи СЕП НБУ.

4 січня 2012 року банки, що працюють в СЕП за моделлю з використанням ВМПС, інформацію про внутрішньобанківські міжрегіональні платежі за 03.01.2012 року (файли ^Z) не надсилають.

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали