НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.03.2017 р. N 25-0008/19007

Департамент фінансового моніторингу

Банкам України,
Асоціації "Незалежна асоціація банків України",
Асоціації українських банків,
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"

Щодо особливостей подачі звітного файла #2С та документів до нього

На звернення уповноважених банків Національний банк України надає роз'яснення щодо особливостей подачі звітного файла #2С, який формується та подається відповідно до вимог Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів (Постанова N 247) (з 22 березня 2017 року - Інструкції про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла (Постанова N 247))1 (далі - звітний файл #2С, Інструкція відповідно), та документів до нього.


1 Затвердженої постановою Правління Національного банка України від 07 квітня 2016 року N 247 (Постанова N 247) (зі змінами).

1. Щодо формування виписок, передбачених підпунктом 1 пункту 22 Інструкції (Постанова N 247)2.


2 Затвердженої постановою Правління Національного банка України від 07 квітня 2016 року N 247 (Постанова N 247) (у редакції постанови Правління Національного банка України від 28 лютого 2017 року N 15 (Постанова N 15)).

Враховуючи наявність розробленого та запровадженого уповноваженими банками програмного забезпечення, яке дозволяє формувати виписки відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 18 серпня 2016 року N 373 "Про затвердження нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування файлів інформаційного обміну" (далі - Постанова N 373), також зважаючи на тотожність реквізитів виписок, які передбачені Інструкцією (Постанова N 247) та Постановою N 373, та з метою уникнення додаткових зусиль та часу з боку уповноважених банків на доопрацювання програмного забезпечення для формування виписок у будь-якому іншому вигляді, Національний банк України рекомендує здійснювати формування виписок, передбачених підпунктом 1 пункту 22 Інструкції (Постанова N 247)2, відповідно до вимог, визначених додатками 10 та 11 до Постанови N 373 з урахуванням таких особливостей:

1) виписки повинні бути сформовані у форматі Excel і в такому вигляді, який дасть змогу виконувати сортування та пошук наявної в них інформації;

2) сума операції зазначається в гривнях / іноземній валюті з копійками / сотими частками одиниць іноземної валюти, які відокремлюються комою;

3) код банку - це код банку, включений до довідника банківських установ України (МФО);

4) код та найменування банку зазначаються в виписках як в національній валюті, так і в іноземній валюті;

5) виписки формуються окремо за кожним рахунком клієнта, інформація про операції якого включена до інформаційного файла, та надаються разом із копіями документів у розрізі клієнтів.

2. Щодо особливостей подачі звітного файла #2С в період з 21 по 23 березня 2017 року включно.

Національний банк України звертає увагу уповноважених банків на такі особливості подачі звітного файла #2С:

1) 20 та 21 березня 2017 року уповноважені банки подають до Національного банку України реєстр операцій відповідно до вимог Інструкції (Постанова N 247)3;


3 Затвердженої постановою Правління Національного банка України від 07 квітня 2016 року N 247 (Постанова N 247) (зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банка України від 30 серпня 2016 року N 377 (Постанова N 377)).

2) з 22 березня 2017 року уповноважені банки подають до Національного банку України інформаційний файл відповідно до вимог Інструкції (Постанова N 247)2.

При цьому, 22 та 23 березня 2017 року уповноваженим банкам дозволяється не надавати документи за операціями за умови, якщо документи за цими операціями були подані разом з реєстрами операцій 20 та 21 березня 2017 року відповідно.

 

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І. В. Береза




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали