НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.06.2012 р. N 32-055/1207

Центральна розрахункова палата

Банкам України, Державній казначейській службі України, ПрАТ "ВДЦП"


Звертаємо Вашу увагу на те, що в системі електронних платежів (СЕП) Національного банку України, відповідно до документа "Система електронних платежів Національного банку України. Опис інтерфейсу між САБ банку і СЕП НБУ", частина 2, п. 7.6 (надісланого листом N 24-112/58 від 13.01.2011), існують наступні режими приймання початкових платежів:

" "

-

дозволені всі

"Y"

-

заборонені всі

"I" (велике латинське)

-

дозволені тільки електронні розрахункові повідомлення (з ознакою "дебет-кредит" документа СЕП, що дорівнює "2" або "3")

"k" (мале латинське)

-

дозволені документи тільки на адресу будь-якого ТУ НБУ1 або будь-якої установи Держказначейства

"u" (мале латинське)

-

дозволені документи тільки в межах юр. особи, а саме, між установами, підпорядкованими одній і тій самій юридичній особі (в тому числі між самою головною юридичною особою та будь-якою з підпорядкованих їй філій)

"U" (велике латинське)

-

дозволені документи тільки між головною юридичною особою та підпорядкованою їй філією

"H" (велике латинське)

-

дозволені документи тільки на адресу "свого" ТУ НБУ (тобто ТУ, в якому ведеться коррахунок даного банка). При цьому для ТУ НБУ "своїм" ТУ вважається ОПЕРУ НБУ

"h" (мале латинське)

-

дозволені документи тільки на адресу будь-якого ТУ НБУ (включаючи ОПЕРУ НБУ)

"d"

-

дозволені документи:

- або в межах юр. особи,

- або на адресу будь-якого ТУ НБУ

"e" (мале латинське)

-

Режим закриття банківського року. Дозволені документи:

- або в межах юр. особи,

- або на адресу будь-якого ТУ НБУ,

- або до будь-якої установи Держказначейства.

"c" (мале латинське)

-

дозволені документи, якими здійснюється оплата за цінні папери:

- або за державні цінні папери (тобто ті, що оформлені відповідно до пункту 10.4 цього документа);

- або на адресу Всеукраїнського депозитарію цінних паперів (ВДЦП) (код банку якого = 344443);

- або від ВДЦП на адресу будь-якого учасника СЕП;

- або на адресу Головного управління НБУ по м. Києву і області (код банку = 321024), оскільки в ньому ведуться клієнтські рахунки Національного депозитарію України і Міжрегіонального фондового союзу;

- або від Головного управління НБУ по м. Києву і області на адресу будь-якого учасника СЕП.

[у разі підключення до СЕП інших "депозитаріїв" як безпосередніх учасників, або відкриття клієнтських рахунків нових "Депозитаріїв" в інших ТУ цей дозвіл буде поширено на них також]



1 до категорії "ТУ НБУ" в цьому описі обмежень відноситься також ОПЕРУ НБУ

Про встановлені режиму учасник отримує інформацію:

- з реквізитів рядку заголовку файлів K, V;

- за допомогою пакетів-запитів про загальний стан роботи СЕП (3.01) та про встановленні обмеження для роботи цього конкретного учасника (3.14, 3.04, 3.05, 3.06).

Національний банк України відповідно до оперативних потреб, пов'язаних із виконанням своїх функцій, може використовувати будь-який із цих режимів.

Звертаємо увагу, якщо у файлі $A міститься хоча б один платіж, який не відповідає умовам встановленого режиму, то бракується увесь файл.

Просимо врахувати цю інформацію при подальшій роботі Вашої установи в СЕП.

 

Начальник Центральної
розрахункової палати

Ю. Л. Бендерський





 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали